Raport bieżący nr 1/2022

Raport bieżący nr 1/2022

Data sporządzenia: 2022-01-27

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

Treść raportu:        

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie ( dalej zwanej Emitentem ) informuje o zawarciu Aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej zwanym Bankiem ).
Na mocy powołanej Umowy Wieloproduktowej Emitent dysponuje odnawialnym limitem kredytowym przeznaczonym do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym oraz w formie gwarancji bankowych.
Zgodnie z tymże Aneksem strony ustaliły, iż limit przeznaczony do wykorzystania przez Emitenta w formie kredytów obrotowych wynosić będzie 5 000 000 złotych, (słownie: pięć milionów złotych) w okresie od dnia 27.01.2022 roku do dnia 26.01.2024 roku, a limit przeznaczony do wykorzystania w formie gwarancji bankowych wynosić będzie 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych) w okresie od dnia 27.01.2022 roku do dnia 26.01.2024 roku.
Podsumowując, strony uzgodniły przedłużenie okresu dostępności limitów kredytowych do dnia 26.01.2024 roku oraz dokonały podwyższenia wartości tychże limitów do wysokości wskazanych powyżej.
Istotnymi postanowieniami Aneksu są postanowienia dotyczące zabezpieczeń, a w szczególności:
1) Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Kredytu Odnawialnego oraz Produktów wynikających z zawartej Umowy Wieloproduktowej:
a) Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych (akcesoria telefoniczne, części zamienne) o wartości minimalnej 4.000.000,00 zł, b) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a),
c) Przelew wierzytelności (z monitoringiem) przysługujących Emitentowi od ING Commercial Finance Polska S.A.,
d) Weksel in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez: (i) "FRESH MOBILE CONCEPTS" Sp. z o.o., i (ii) DIGITAL LIFESTYLE HOUSE Sp. z o.o.,
2) zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z kredytu obrotowego w rachunku bankowym, w następującej formie: gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych nr 3/PLG-FGP/2020 w kwocie 4.000.000 złotych stanowiącej 80,00% przyznanej kwoty kredytu, na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 27.04.2024 roku,
3) obowiązek ustanowienia - jako formy zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego - weksla własnego in blanco wystawionego przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową.